1.净值是基金、股票、外汇、期货等资产在某一时点的总市值扣除负债后的余额，代表基金或股票持有人的权益。

2.虽然都是净值，但最新净值、昨日净值、累计净值代表的时间段和内容不同。

3.最新净值是指最新计算的净值。

4.昨日净值是指昨日收盘净值。

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5.累计净值是指包括股息在内的净值。

6.最新基金净值是指最近一个交易日的基金份额净值。

7.如果您在同一天申购或赎回基金，则交易以该净值进行。

8.该基金成立之初，净值为1元/份。如果基金没有分红或拆分，如果净值大于1元/份，则意味着基金的投资是盈利的；如果净值低于1元/份，则意味着基金在投资中出现了亏损。

本文到此结束，希望对亲爱的朋友们有所帮助。