1.现金流量表中的“偿还债务所支付的 cash”包括:偿还银行贷款本金和偿还公司债券本金。

2.“偿还债务所支付的 cash”项目反映企业以现金偿还债务本金，包括偿还金融企业的贷款本金和偿还债券本金。

3.企业偿还的贷款利息和债券利息在“偿还债务利息支付的现金”项目反映，不计入本项目。

4.3.现金流量表是财务报表的三大基础报表之一，它表达了一个机构的现金(包括银行存款)在一定期间内(通常是月度或季度)的增减情况。

5.四、现金流量表的出现主要反映资产负债表中各项目对现金流量的影响，按其用途分为经营、投资和筹资三类。

6.现金流量表可以用来分析一个组织是否有足够的现金在短时间内支付费用。

7.《国际财务报告准则》第7号公告规范了现金流量表的编制。

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